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Objectif d'un prévisisonnel de trésorerie

Le plan prévisionnel de trésorerie est un document comptable établi par l’entreprise qui permet de déterminer, mois par mois, le solde attendu de votre compte, en tenant compte de vos encaissements et de vos dépenses.

Le prévisionnel est généralement calculé sur une période qui s’étend de 1 à 3 ans. Il est néanmoins conseillé de :

- Ne pas le prévoir sur une durée trop longue. En effet, plus l'espace temps sera important, plus vous êtes susceptible de rencontrer des aléas financiers qui viendront perturber votre tableau prévisionnel
- Rester modeste dans les estimations de vos ventes futures

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Les Objectifs du prévisionnel de trésorerie

De manière générale, le prévisionnel permet de prévoir au maximum ce qu'il peut se passer dans la vie de l'entreprise. Néanmoins ses objectifs varient sensiblement en fonction de la période à laquelle il est créé :

- le prévisionnel est communément appelé Business Plan et il devient un moyen purement comptable de visionner la viabilité de son projet
- Pour un entrepreneur d’ores et déjà établi, le prévisionnel est un moyen de calculer ce que va coûter l'entreprise, et ce qu’elle va rapporter

Dans les deux cas, fidèle à l’essence même de sa définition, ce document demeure un instrument destiné à vous aider à :

- « Prévoir » vos futures difficultés de trésorerie
- Quantifier vos besoins de trésorerie (et donc de mieux les anticiper

Obtenir un crédit de trésorerie

ou

Escompte des effets de commerce

)

Prouver à vos partenaires financiers (banques, organismes de prêt…) que vous êtes prévoyant, organisé et méthodique.


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