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Astuces pour gérer son flux de trésorerie

Publié le 7 avril 2015

Le flux de trésorerie est un ensemble de mouvements de liquidités créé par les dépenses et les recettes de l’entreprise. Le résultat de ces mouvements permet de savoir si l’entreprise est capable de couvrir ses dépenses et continuer son activité. Afin de mieux gérer le flux de trésorerie, il convient de prendre en considération certains points.

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  • Réduire les dépenses, notamment lorsque celles-ci ne sont pas nécessaires.
     
  •  et n’en acheter que d’une manière parcimonieuse et utile.
    Se contenter du matériel nécessaire et n’en acheter que d’une manière parcimonieuse et utile. 
  • Prévoir des dépenses plus importantes que les revenus. Ceci permet de gérer son flux de trésorerie en imaginant les scénarios les plus pessimistes, et de mieux apprécier les résultats qui ne pourront être que meilleurs que ceux prévus.
     
  • Effectuer tous les paiements à temps, afin d’être à jour au niveau du recensement des dépenses et éviter les pénalités de retard. Ceci permettra également d’assurer la fiabilité du plan de trésorerie.
     
  • Adapter fréquemment le plan de trésorerie à l’évolution des résultats chiffrés, afin de réajuster les tableaux prévisionnels.
     
  • Prévoir des retards de paiement de la part des clients. Le plan de trésorerie doit, en effet, être indépendant des délais et de la régularité des paiements.
     
  • Etablir un plan de trésorerie sur des périodes de plusieurs mois. Ainsi, certaines grandes dépenses trimestrielles, voire annuelles, seront prises en considération et anticipées au niveau de l’élaboration du plan de trésorerie.
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