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Flux de trésorerie : définition

Publié le 7 avril 2015

Le flux de trésorerie est l’équivalent français de « Cash Flow » et désigne une mesure de performance financière indiquant les montants d’argent liquide encaissés ou dépensés par une entreprise durant une période donnée. Le cash flow permet ainsi d’évaluer l’état d’une société ou d’un projet et à identifier les problèmes de rentabilité. C’est donc en optimisant votre flux de trésorerie que vous optimiserez vos chances de réussite en affaires.

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Comment créer du flux de trésorerie et faire des économies ?  

Pour gérer votre flux de trésorerie, il existe certains réflexes à acquérir parmi lesquels :

  • Élimination des dépenses superflues : depuis la création de votre entreprise, tâchez d’éviter les grosses dépenses surtout si elles ne sont pas nécessaires. Quand on démarre, il est important de ne pas voir les choses en grand tout de suite (local, frais…). Même s’il est capital de communiquer à propos de votre entreprise, sachez profiter des moyens gratuits pour vous faire de la pub tels que le web (réseaux sociaux…).

  • Soyez sur tous les fronts au sein de votre entreprise : plus vous toucherez à tout, plus vous serez en mesure de déterminer précisément les différents besoins. Il s’agit là d’un comportement préventif contre les éventuelles futures erreurs de gestion.

  • Economisez vos dividendes : Les premières années d’exercice, laissez vos dividendes dans votre compte au lieu de vous hâter de vous les verser en bonus. Ceci vous permettra de faire face aux éventuels imprévus qui ne manquent pas en affaires.

  • Adaptez vos prestations en fonction des tendances : Sachez bien cibler en proposant vos produits et services suivant la demande du marché. Il n’y a qu’en proposant une offre à une demande réelle que vous pourrez augmenter vos revenus. Dans ce sens, tâchez de toujours vous démarquer de vos concurrents pour proposer une plus-value attirante pour votre niche de clients.

  • Diversifiez votre offre : la spécialisation est certes critère de qualité pour répondre aux besoins spécifiques de vos clients, mais ces derniers sont souvent à l’affût de services similaires. N’hésitez pas à diversifier vos produits et/ou services si cela est susceptible d’intéresser votre clientèle cible.

  • Allez à la recherche de vos clients : Que ce soit sur le web ou en vrai, c’est assurément à vous d’aller au-devant de vos clients et d’anticiper sur leurs besoins. Soyez donc là où votre clientèle cible est et adaptez votre message à ses attentes.

En adoptant ces comportements, vous agirez sur les indicateurs de performance financière de votre société. Il s’agira par la suite pour vous d’établir vos états de flux de trésorerie traduisant la différence entre les recettes et les dépenses de l’entreprise. Cela vous permettra d’ajuster votre stratégie de gestion financière.

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