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Définition : état de flux de trésorerie

Mis à jour le 9 février 2023

L’état des flux de trésorerie est un tableau analytique de financement qui quantifie les mouvements de trésorerie pendant une période déterminée, appelé exercice financier ou encore tableau de flux de trésorerie.

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Il se partage en trois parties principales : les flux de trésorerie liés à l’exploitation, les flux de trésorerie liés à l’investissement et les flux de trésorerie liés au financement.

Comment faire un tableau de flux de trésorerie ?

L’état de flux de trésorerie est un document comptable obligatoire faisant partie de l’ensemble des états financiers exigés par l’entreprise. Il permet d’élaborer une comparaison dans l’espace (entre les entités) et dans le temps (inclut les informations relatives à l’exercice comptable en cours et celui de l’année précédente). Il reflète l’impact des décisions prises en matière d’investissement et de financement, sur la trésorerie d’exploitation, et apporte une idée sur la solvabilité de l’organisme.

Les informations produites par ce document doivent être simples, claires, compréhensibles et exploitables par les différents utilisateurs. En effet, l’état de flux de trésorerie sert à mettre en place des études rétrospectives et prévisionnelles. Il décortique les différentes ressources financières de l’entité en précisant les moyens de financement et la méthode de leur allocation.
 

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