Le plan de trésorerie prévisionnel est un plan mensuel qui détermine le budget de l’entreprise, dans le but d’anticiper d’éventuels problèmes financiers qui peuvent survenir à très courts termes.
Pour qu’un plan de trésorerie prévisionnel soit fiable, il faut prendre en considération ces quatre points :
Toutes ces informations sont ensuite reportées sur un tableau Excel pour effectuer des vérifications et déterminer la situation de l’entreprise. En effet, en mettant en place un plan de trésorerie prévisionnel, il est possible de constater deux situations :
Ce plan est très important car une fois que la situation de la société est déterminée, il est possible de trouver des solutions si des problèmes sont constatés afin d’améliorer sa situation.
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