Conseil en entreprise, PME & TPE : business plan, trésorerie, rentabilité, développement & gestion d’entreprise
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Le flux de trésorerie prévisionnelle est un instrument d’analyse financière, utilisé par la majorité des entreprises. Il se fonde sur une étude comparative rétrospective et dépend de plusieurs paramètres.
Le flux de trésorerie prévisionnelle est conçu sous la forme d’un tableau dont les variables dépendent essentiellement du champ pour lequel opte l’organisme : court terme, moyen terme ou plutôt long terme.
Il est important de préciser que, quelque soit le champ, l’organisme tire toujours profit du flux de trésorerie prévisionnelle. En effet, l’option de flux de trésorerie prévisionnelle à court terme, permet à l’entreprise en question d’être souvent prête à rembourser ses échéances de paiement.
En revanche, l’option de flux de trésorerie prévisionnelle à moyen et long termes permet une meilleure gestion des liquidités et améliore la qualité de l’information susceptible d’enrichir les communications auprès des investisseurs et de profiter de meilleures conditions auprès des partenaires financiers.
Il est important de savoir que la démarche directe s’effectue à travers les encaissements et décaissements, alors que la démarche indirecte s’effectue par les variations de bilan.
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