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L’intervention des entreprises sur le marché financier : le taux au jour le jour

Publié le 7 avril 2015

Sur le marché monétaire, l’expression taux au jour le jour désigne un taux d’intérêt in fine, applicable d’un jour ouvré au suivant.

L’intervention des entreprises sur le marché financier : le taux au jour le jour
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Il est à noter qu’il s’agit de la capitalisation avec le rythme le plus élevé qu’on trouve sur les marchés financiers.

Les différents taux au jour le jour sont :

« l’Overnight », c’est le taux entre aujourd’hui et demain ouvré;
Le Tom Next (abréviation de Tomorrow Next), c’est le taux entre demain ouvré et après-demain ouvré;
Le « Spot Next », c’est le taux entre après-demain ouvré et le jour ouvré suivant.
Il est à préciser que sur un même marché, il y a différents taux au jour le jour traités entre les mêmes dates, en fonction de :

si le prêt est en blanc ;
ou gagé ;
par des emprunts d’État;
ou par d’autres titres;
l’identité et la nature juridique du prêteur;
l’identité et la nature juridique de l’emprunteur;
etc…
Il est à préciser aussi que :

« L’Overnight » est le taux directeur des marchés monétaires domestiques.
« L’Overnight » est très peu pratiqué sur les marchés des dépôts en devises. Cela s’explique par des raisons pratiques de délai de transmission des instructions à la banque correspondante qui tient le compte en devise dans le pays d’origine de celle-ci.
Il y a des divergences entre marchés monétaires domestiques et marchés des dépôts en devises, qui ont un jour d’écart et ne convergent pas à long terme.

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