Définition : La trésorerie nette

La trésorerie nette est un instrument de mesure de l’équilibre financier dans une entreprise. C’est le baromètre de la situation financière de l’entreprise comme elle correspond aux disponibilités à vue, c’est-à-dire les sommes d’argent mobilisables à court terme. Elle représente la différence entre les ressources et les dépenses. Son suivi et son analyse permettent de pratiquer une gestion efficace de son entreprise.

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Calcul de la trésorerie nette

La trésorerie nette peut être déterminée de deux manières différentes, à savoir :

– Fonds de roulement (FR) – Besoin en fonds de roulement (BFR)
Ou
– Actifs circulants financiers – dettes financières à court terme (trésorerie active – passive).

La résultante de ses équations peut être :

Positive : le surplus de la trésorerie nette reflète une situation sereine de l’entreprise.

Nulle : l’entreprise s’avère seulement capable de couvrir ses besoins de financement, sans aucun excédent lui permettant de satisfaire les autres charges d’exploitation.

Négative : le déficit de la trésorerie nette reflète une situation d’instabilité de l’entreprise.

Il est important de préciser que la trésorerie nette peut être rapportée aux nombre d’actions pour obtenir la trésorerie nette par action, susceptible de servir comme indicateurs de pertinence pour les sociétés faisant objet d’Online Publishers Association (OPA).

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